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Sears与贷款机构接近达成额度更高的破产融资协议

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-11-20
摘要:Sears Holdings Corp. (SHLD)接近达成一项额度更高的破产融资方案,有望获得足够资金度过假日购物季。与此同时,该零售商也在寻求出售盈利能力最强的门店和其他资产。 Sears 10月15日申请破产保护时,Bank of America N.A.、富国银行(Wells Fargo Co., WFC

Sears与贷款机构接近达成额度更高的破产融资协议

Sears Holdings Corp. (SHLD)接近达成一项额度更高的破产融资方案,有望获得足够资金度过假日购物季。与此同时,该零售商也在寻求出售盈利能力最强的门店和其他资产。

Sears 10月15日申请破产保护时,Bank of America N.A.、富国银行(Wells Fargo & Co., WFC)和花旗银行(Citibank NA)等多家银行同意提供3亿美元融资。Sears董事长和前首席执行长Edward Lampert当时还在通过麾下对冲基金ESL Investments与其他贷款机构商谈,涉及再提供3亿美元次级贷款

如今方案架构出现变化。据知情人士称,预计Lampers的ESL将不再参与提供融资。据这些知情人士称,提供次级贷款机构将包括Cyrus Capital Partners L.P.等对冲基金和私募股权投资公司,贷款额度为4.5亿美元,而前述银行的贷款额度将减至1.5亿美元,Sears由此将获得总计6亿美元新贷款。

早些时候的法庭文件显示,在Sears申请破产保护时,Cyrus就已在与公司就提供破产贷款进行商谈。

据这些知情人士称,虽然Sears和贷款机构目前已接近达成协议,但谈判仍存变数,本周结束前可能会出现变化。

据其中一位知情人士称,Lampert目前正为多达500家Sears门店和包括Kenmore品牌等其他资产制定假马竞标(stalking-horse bid)方案。这位知情人士称,该方案料将吸引出价更高、条件更好的买家,条款中可能包括现金支付以及免除ESL所持部分26亿美元债务。

Sears已在法庭文件中称,出售程序将围绕约400家盈利门店展开,但也可能包括其他资产。

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责任编辑:鑫鑫财经
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