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长盛同德主题增长混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-11-29
摘要:长盛同德主题增长混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

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长盛同德主题增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2018年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛同德主题混合

基金主代码 519039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年10月25日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 988,572,008.53份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主

题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选

取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分

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享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的

前提下,努力保持基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革

四大主题进行大类资产配置;根据企业获利能力、增

长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标,结

合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进

行综合评价,动态的寻找行业与个股的最佳结合点。

业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益

的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 叶金松 贺倩

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66060069

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95599

62350088

传真 010-82255988 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 46,809,888.22 -71,102,300.98 1,772,512,097.66

本期利润 150,974,196.58 -199,102,826.81 1,054,336,941.99

加权平均基金份额本期利润 0.1373 -0.1562 0.5051

本期基金份额净值增长率 9.69% -10.11% 29.18%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.6042 0.4692 0.6258

期末基金资产净值 1,510,631,846.45 1,649,835,871.78 2,011,813,156.67

期末基金份额净值 1.5281 1.3931 1.5497

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

4、本基金由同德证券投资基金转型而来,转型日为2007年10月25日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.02% 0.98% 4.09% 0.64% -2.07% 0.34%

过去六个月 4.58% 0.81% 7.98% 0.56% -3.40% 0.25%

过去一年 9.69% 0.74% 17.32% 0.51% -7.63% 0.23%

过去三年 27.38% 1.22% 15.27% 1.35% 12.11% -0.13%

过去五年 114.32% 1.18% 54.08% 1.24% 60.24% -0.06%

自基金转型 42.56% 1.38% -11.35% 1.42% 53.91% -0.04%

起至今

注:本基金业绩比较基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投 第4页共39页

资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用上

证国债指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金由同德证券投资基金转型而来,转型日为2007年10月25日。

第5页共39页

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国

内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,

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