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天弘乐享保本混合型证券投资基金2018年年度报告

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-04-11
摘要:天弘乐享保本混合型证券投资基金2018年年度报告

天弘乐享保本混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

天弘乐享保本混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2019年03月27日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2

1.2目录 ...................................................................................................................................................3

§2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6

2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7

3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................9

§4管理人报告...............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16

§5托管人报告.............................................................................................................................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16

§6审计报告.................................................................................................................................................16

6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................16

6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17

§7年度财务报表.........................................................................................................................................19

7.1资产负债表 .....................................................................................................................................19

7.2利润表 .............................................................................................................................................21

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23

7.4报表附注 .........................................................................................................................................24

§8投资组合报告..........................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................50

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................51

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................51

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51

8.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................51

§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................52

§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................53

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................53

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................53

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................53

11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................53

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................54

11.8其他重大事件 ...............................................................................................................................55

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................56

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................56

12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................57

§13备查文件目录.......................................................................................................................................57

13.1备查文件目录 ...............................................................................................................................57

13.2存放地点 .......................................................................................................................................58

13.3查阅方式 .......................................................................................................................................58

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 天弘乐享保本混合型证券投资基金

基金简称 天弘乐享保本混合

基金主代码 002432

基金运作方式 契约型开放式,以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2016年03月09日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 963,029,109.41份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等

投资目标 资产的合理配置,综合运用投资组合保险策略,力求

为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金将采用恒定比例组合保本策略(CPPI,Consta

ntProportionPortfolioInsurance),对资产配置

建立和运用数量化的分析模型,动态地监控和调整本

基金在稳健资产与风险资产上的投资比例,确保投资

投资策略 者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健

的选择市场时机和精选个股进行投资,争取为基金资

产获取更高的投资回报。具体而言,本基金的投资策

略包括大类产配置策略、稳健资产投资策略和风险资

产投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2.00%

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中

低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金

风险收益特征 和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型

基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存

款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况

下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 童建林 李修滨

露负责 联系电话 022-83310208 4006800000

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn lixiubin@citicbank.com

客户服务电话 95046 95558

传真 022-83865569 010-85230024

天津自贸区(中心商务区)响 北京市东城区朝阳门北大街9

注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 号

41号

办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市东城区朝阳门北大街9

津国际经济贸易中心A座16层 号

邮政编码 300203 100010

法定代表人 井贤栋 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址

注:自2019年起本基金选定的信息披露报纸已做出调整。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中

(特殊普通合伙) 心11楼

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际

经济贸易中心A座16层

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限 重庆市渝北区青枫北路12号3幢

公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2016年03月09日

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 (基金合同生效

日)-2016年12

月31日

本期已实现收益 24,990,566.18 41,787,386.23 19,537,826.65

本期利润 48,074,746.39 32,492,335.75 1,890,187.92

加权平均基金份额本期利润 0.0499 0.0337 0.0020

本期加权平均净值利润率 4.83% 3.30% 0.19%

本期基金份额净值增长率 4.96% 3.36% 0.20%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 53,759,002.14 5,684,255.75 1,890,187.92

期末可供分配基金份额利润 0.0558 0.0059 0.0020

期末基金资产净值 1,016,788,111. 968,713,365.16 964,919,297.33

55

期末基金份额净值 1.0558 1.0059 1.0020

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 8.71% 3.57% 0.20%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

责任编辑:鑫鑫财经
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