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广发理财年年红:关于广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-06-09
摘要:金融界基金频道为您提供广发理财年年红:关于广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告(2019-05-31)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)。

广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券证券投资基金分

                                     红公告
  1 公告基本信息
    基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金
  基金简称 广发理财年年红债券
  基金主代码 270043
基金合同生效日 2012 年 7 月 19 日
  基金管理人名称 广发基金管理有限公司
  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
  公告依据
  《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
  套法规、《广发理财年年红债券型证券投资
  基金基金合同》、《广发理财年年红债券型证
  券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日 2019 年 5 月 27 日
  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
  截止收益分配基准日的
  相关指标
  基准日基金份 额净 值
  (单位:元)
1.041
基准日基金可供分配利
  润(单位:元)
114,553,791.33
截止基准日按照基金合
  同约定的分红比例计算
  的应分配金额 (单位:
  元)
34,366,137.40
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.410
  注:《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 30%。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日 2019 年 6 月 4 日
  除息日 2019 年 6 月 4 日(场外)
  现金红利发放日 2019 年 6 月 6 日
  分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
  红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式
  税收相关事项的说明
  根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
  收所得税。
  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
    3 其他需要提示的事项
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
    2、本基金收益分配采用现金分红方式。
    3、本基金为契约型开放式基金,以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自本基金
《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1 年
的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)1 年的
期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1 年的期间,以此类推。
本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有
关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站
()或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关
事宜。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2019 年 5 月 31 日

责任编辑:鑫鑫财经
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