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外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-12-29
摘要:外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式-新闻频道-和讯网

  外汇市场对所有人都是开放的。如此巨大的平台,让每个人都可以进行存款并立即开始交易。然而,外汇交易对于新手交易者来说并不太友好,他们进入市场后大多无法盈利。

  这其中的最大原因便是其于专业交易员在交易能力、经验上面的差距。那么如何弥补这种差距?为了解决这一问题,跟单交易平台随之诞生。

  跟单交易最先在国外发展起来,主要代表为zulutrade和myfxbook这两个跟单网站,国内也诞生了一大批基于跟单模式交易的外汇网站和平台,都以用各自不同的方式在这个领域探索。

外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式

  跟单模式的关键就是良性共赢

  随着外汇产业的发展,社交金融在外汇领域必然会产生新的独角兽。互联网O2O模式,已经开始渗透到各行各业。

  在外汇交易领域,通过网络两端连接交易高手和投资者,进行资源和交易的匹配,是一种非常理想的商业模式。在跟单这个o2o模式中,多方都能受益。

  社交网络给我们提供了交流、交换信息、提供建议的机会,这已是公开的秘密。跟单交易也用同样的理念进行交流,但这里你只讨论如何在外汇市场上获利。

外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式

  对于新手交易员,最为苦恼的便是如何制定盈利的交易策略,他们往往缺少投资经验,很容易导致交易亏损。但通过跟单平台,便可解决这一难题。新手交易员可以随时查看“交易高手”的订单、盈亏状况和跟随交易数量,在跟随交易前做到“知根知底”。

  跟单平台为投资者提供了一个新的体验,即投资者可以跟随N个交易高手,用资金追踪他们的操作,那么一群高手创造的业绩,从理论上讲也应该会有一个理想的综合性收益。

  而经验丰富的资深交易员们可以通过此类平台,获得更多人的关注并发布自己的交易订单。以这样一种方式带着投资新手做单,自己盈利的同时,帮助别人盈利,让越来越多的人跟着自己在外汇投资中获取财富,也是人生一大成功。

  跟单平台从理论上能够解决高手的业绩展示和交易员品牌宣传作用。良好的业绩、借助跟单的自动化机制,可以吸引大量的资金跟随交易,其中的信号费用、手续费和净值分成,也足以刺激交易员打造稳定成熟的业绩。

  更为重要的是,可以借此建立自己的圈子,打造口碑,正所谓“金碑银碑不如跟随者的口碑”,口口相传,无形当中建立起了一定的信任,发展团队。最终甚至可以创业建立自己的公司,专注提供外汇跟单服务和相关培训服务,资金管理等业务。

外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式

  两种基本跟单平台模式

  非同台跟单:

  非同台跟单模式下的平台都是独立的,他们会与其他一些经纪商合作,并同时对接多家经纪商,具体开户和资金安全由各家经纪商负责,交易过程中向合作经纪商收取的佣金由最终为经纪商所带来的交易量所决定。

  这类平台的优点就是这类社交交易平台会允许交易者在一系列经纪商里进行选择,也就是说交易者可以根据点差来进行选择。

  同台跟单:

  同台跟单平台会同时扮演经纪商与社交交易平台的角色,平台自身会有一个单独的社交跟单系统,也就是说用户只要在这一个平台就可以进行他们的交易,这种模式主要还是看各家经纪商自身的实力:监管、技术、资金实力、口碑等等。

  在这种模式下,交易中所涉及的所有费用将会被计入点差中,也就是说交易者不需要面临任何佣金或者管理费,但是另一方面交易者也就无法选择自己更喜欢的经纪商。

  那么跟单平台的信号是如何实现传递的呢?(我们以MQL为例)

  1.信号提供者这边,一个交易员或者EA在他的终端上进行交易操作。

  2.交易信息被发送到信号提供者所在的经纪商交易服务器上。

  3.MetaTrader的信号服务器使用指定的只读密码,连接到信号提供者的经纪商服务器上,并实时接收所有的交易操作。

  4.订阅者的终端将一直被连接在MetaTrader信号服务器上。因此,它会实时接收所有的交易操作。

  5.订阅者的终端会在他的经纪商服务器上执行交易操作。

  跟单信号提供者的要求:

外汇跟单交易真的能大概率赚钱? 一文解析风控体系和交易模式

  不管是国外的跟单交易平台,还是国内的跟单交易平台,基本上都要求信号提供者提供真实的交易账户,而且至少有三个月以上的实盘交易记录,并且对盈利幅度,资金回撤,持仓时间等都有严格的限制条件。

  由于跟单网站都是要求交易高手们展示过往的交易记录的,那么大部分交易新手就可以根据网站上给出的指标来选择适合自己风格的交易高手来跟单了,其中重要的参考指标包括胜率、回撤率、盈利曲线、收益率、资金净值曲线等。

  交易高手或者说信号提供者都需要满足平台需求的一些硬性的指标,虽然说仍然不能保证其是一个完全可以稳定盈利的交易者,毕竟过去取得的交易成绩不能代表未来的水平,但是,能达到这些条件,已经可以说在过去的一段时间里,其所取得的交易成绩已经是非常好的。

  而交易者在选择信号提供者时,也需要根据自身的资金大小、风险偏好进行选择,毕竟适合自己的才是最好的。

  马特跟单平台拥有三大风控体系

  保障跟单者/交易高手资金安全无虞

  跟单平台一方面聚集优秀的操盘手,另一方面广泛网罗投资者,提供多模式的跟随策略、管理信号源、以及一整套规范化的跟单交易社区运行机制。

  与之同时,风控也是跟单平台的一个重要的环节。它就好比一个安全网,能确保投资者在交易时不会成为他们情绪的牺牲品,或者说当被跟单者面临大幅亏损时,平台能及时对跟单者提供保护。

  在国内外汇交易领域,马特跟单属于拥有自主研发实力的后起之秀,在马特跟单平台上共有三大风控体系共同保障客户资金安全。可分为保证金预警功能,漏单及漏平巡检功能,监控报警功能。

  保证金预警功能:投资者在选择信号源设置跟随策略时,可以设置在保证金比例低于或等于某个值的情况下停止跟随建仓。此功能有效的避免了交易员频繁或重仓下单时引发的交易风险。

  漏单及漏平巡检功能:正常的跟单系统有一个无法完全避免的问题,即漏跟或漏平的问题,尤其在漏平的情况下。交易员已经平仓。跟随者如果没有平仓,后期的价格不确定性的风险将会无法控制。

  马特跟单作为专业的跟单技术专家,开发了漏单巡检机制。在出现平仓失败后,系统会自动的每隔一秒钟重新读取报价并执行平仓。由此大幅的降低了漏平的概率。目前马特跟单的漏单率维持在十万分之一下方。

  监控报警功能:马特跟单独立创建了监控系统,当系统因为特殊原因建仓失败或平仓失败时,监控系统将会向马特跟单风控部进行报警。风控部可第一时间进行处理。

  马特跟单一站式提供轻量、高效、安全的

  跨平台跟单解决方案

  目前基MT4的跟单最常用的有四种方式,一种则是刚才所讲的mam或pamm;第二种是通过终端EA插件,其中99%的跟单都是使用的这种方式;第三种是通过ManagerAPI;第四种是基于MT4Admin服务插件(高端产品)。

责任编辑:鑫鑫财经
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