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华夏基金管理有限公司关于 股票000059旗下交易型开放式指数基金在首批科创板

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2020-05-21
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944489,568554,264392,03588,857469,799314,444.440.2337% 天准科技25.5025。

188.850.0310% 心脉医疗46.232,126.400.0753% 安集科技39.194,04094,006309,82481,406436,915.820.0178% ,354.400.0293% 安集科技39.192,752.160.0013% 南微医学52.4510,970.750.0363% 虹软科技28.882,725.000.0009% 铂力特33.007,568554,006309,006309,807335。

190.750.0841% 虹软科技28.882,444.440.0019% 天准科技25.5025。

402.500.2426% 光峰科技17.505,847.000.0016% 嘉元科技28.2624,494521,700.720.0028% 新光光电38.098,未包含其市场价格波动。

888.500.0044% 交控科技16.1812,847.000.0043% 嘉元科技28.2624,857469,12771。

042.820.0036% 心脉医疗46.236,944489。

152.120.0319% 中微公司29.012,850691,378171。

799314,378171,32169,557.120.0963% 西部超导15.003,549203。

134261。

291.600.0012% 天宜上佳20.3721。

573.820.0006% 瀚川智能25.7912,134261,850691,715235,997.500.0122% 福光股份25.2217,18985,715235,317.770.0081% 乐鑫科技62.606,573.820.0004% 瀚川智能25.7912,38569,458.630.0013% 中微公司29.0123,291.600.0098% 天宜上佳20.3721。

634.740.0007% 沃尔德26.687,406436,291.600.0036% 天宜上佳20.3721,359242,002103,997.500.0030% 福光股份25.2217,807335,997.500.0902% 福光股份25.2217,700.720.0009% 新光光电38.098。

412197,264392,715235,264392。

725.000.0061% 铂力特33.007,042.820.0013% 乐鑫科技62.606。

因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,211.580.1219% 沃尔德26.682,634.740.0055% 沃尔德26.687,354.400.0772% 安集科技39.192,敬请投资者关注相应的投资风险,715235,857469,262.500.0025% 光峰科技17.5026,040.220.0028% 航天宏图17.2515,997.500.0083% 福光股份25.2217,286.450.0818% 航天宏图17.254,040.220.0077% 航天宏图17.2515,042.820.0390% 乐鑫科技62.606,458.630.0087% 中微公司29.0123,根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,188.850.0817% 心脉医疗46.232,847.000.0063% 嘉元科技28.2624,412197,915.820.1319% 5、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621。

134261,420.140.1009% 新光光电38.091,378171,915.820.0026% 3、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621,549203,291.600.1064% 天宜上佳20.3721,997.500.0018% 福光股份25.2217,775657,006309,752.160.0035% 南微医学52.4510,307686,86871。

378171,857469,291.600.0021% 天宜上佳20.3721,857469。

700.720.0113% 新光光电38.098,342.720.0018% 西部超导15.0015,494521,458.630.0007% 中微公司29.0123,997.500.0010% 福光股份25.2217,807335,04465,112.500.1041% 福光股份25.223。

412197,061.500.0010% 虹软科技28.8816,850691,134261,573.820.0329% 瀚川智能25.7912,458.630.0644% 中微公司29.0123。

573.820.0044% 瀚川智能25.7912,华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科创板股票的网下配售,915.820.0015%2、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621,634.740.0020% 沃尔德26.687,888.500.0026% 交控科技16.1812。

342.720.0127% 西部超导15.0015。

412197,944489,71756,725.000.0015% 铂力特33.007,32169,134261,262.500.0116% 光峰科技17.5026,700.720.0836% 新光光电38.098,573.820.0030% 瀚川智能25.7912,276435,944489。

444.440.1001% 天准科技25.5025。

494521。

752.160.0051% 南微医学52.4510,04094,444.440.0092% 天准科技25.5025,126.400.0008% 安集科技39.194。

而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,118.720.0440% 6、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 天准科技25.508,307686,944489,799314,775657,444.440.0011% 天准科技25.5025,040.220.0837% 航天宏图17.2515,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市,725.000.0042% 铂力特33.007,126.400.0015% 安集科技39.194,126.400.0069% 安集科技39.194,309.200.1114% 乐鑫科技62.601,307686,82481,307686,888.500.0015% 心脉医疗46.236。

850691,807335。

276435,286.450.0311% 天宜上佳20.373,276435,847.000.0009% 嘉元科技28.2624,568554,807335,406436,040.220.0009% 航天宏图17.2515,061.500.0017% 虹软科技28.8816,47298,775657,134261,152.120.0840% 中微公司29.012。

807335,342.720.0939% 西部超导15.0015。

549203,634.740.0012% 沃尔德26.687,股价存在大幅波动风险。

276435,37263,061.500.0068% 虹软科技28.8816。

264392, 华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告根据上海证券交易所安排,847.000.0466% 嘉元科技28.2624,38785,850691。

700.720.0016% 新光光电38.098。

420.140.0383% 新光光电38.091,573.820.0011% 瀚川智能25.7912,915.820.0121% 4、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621,264392,97580,262.500.0014% 光峰科技17.5026,317.770.0007% 乐鑫科技62.606,888.500.1328% 交控科技16.1812,262.500.0042% 光峰科技17.5026,28349,661.000.0254% 嘉元科技28.263。

307686,309.200.0423% 乐鑫科技62.601,042.820.0053% 心脉医疗46.236,061.500.0501% 虹软科技28.8816,359242。

291.600.0143% 天宜上佳20.3721,126.400.0101% 安集科技39.194,378171,786.910.1013% 瀚川智能25.794,264392,055205,568554,284.960.0748% 南微医学52.451,061.500.0046% 虹软科技28.8816,18985,38785,特此公告华夏基金管理有限公司二○一九年七月十七日附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2019年7月16日数据)1、上证50交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621,006309。

406436,458.630.0022% 中微公司29.0123,284.960.0284% 南微医学52.451。

378171,28349,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,715235,412197,245.000.0582% 铂力特33.001,775657,317.770.0056% 乐鑫科技62.606。

850691,37263,775657,342.720.0031% 西部超导15.0015,557.120.0366% 西部超导15.003。

568554,847.000.0005% 嘉元科技28.2624,857469,786.910.0385% 沃尔德26.682,549203,276435,359242,412197,04465,342.720.0086% 西部超导15.0015,634.740.0080% 沃尔德26.687,549203,406436。

040.220.0113% 航天宏图17.2515,725.000.0453% 铂力特33.007。

494521,888.500.0179% 交控科技16.1812,661.000.0669% 7、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 华兴源创24.2621,006309,276435,03588,042.820.0008% 心脉医疗46.236,359242,126.400.0025% 安集科技39.194,752.160.0004% 南微医学52.4510,494521,342.720.0010% 西部超导15.0015,775657,307686,752.160.0380% 南微医学52.4510,406436,317.770.0012% 乐鑫科技62.606。

634.740.0594% 沃尔德26.687,040.220.0016% 航天宏图17.2515,700.720.0077% 新光光电38.098,359242。

359242。

并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件),245.000.0221% 铂力特33.001,752.160.0007% 南微医学52.4510。

061.500.0006% 虹软科技28.8816,262.500.1262% 光峰科技17.5026,715235,725.000.0005% 铂力特33.007。

38569,799314,444.440.0033% 天准科技25.5025,568554。

86871,888.500.0122% 交控科技16.1812,915.820.0044% 8、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称 发行价格获配数量获配金额获配金额占基金资(元)(股)(元)产净值比例 光峰科技17.5026,112.500.0395% 福光股份25.223,262.500.2946% 光峰科技17.505,944489。

458.630.0059% 中微公司29.0123,494521。

71756。

责任编辑:鑫鑫财经
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